! RER-A Rollierende LiquiditaSetsPlanung ROLLIERENDE LICUCTIATAETSPLANUNG ZIELSETZUNG MIT HILFE KALINGSPROGRAMMES ...
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Rulnierende liquiditaetsplanung Zielsetzung MIT Hilfe Dieses Kalkulationsprogrammes Sind Sie In Der Lage, Die Zukuenftig Zu Erwartende Liquiditaet, Fuer Sich und Fuer Externe Kapitalgeber (Z.B. Kreditinstitute), Şeffaf Darzustellen. Ziel ist nicht öldü? Uro-Genaue vorhersage. Vielmehr Koennen Sie Dieses Hilfsmittel Kontinuierlich Einsetzen, Um Ein Gefuehl Fuer Die Bestimmungsgroessen Zu Entwickeln, Die Liquiditaetsentwicklung Beeinflussen. Zeichnen Sich Evtl. ENGPAESSE AB, SO HABEN SIE KALITIŞ ŞANS, BEGRUENTET DARZUSTELLAN ölür. Fruehzeitig Koennen Sie Nach Loesungen Suchen und Die Ergebnisse Fuer Die Entwicklung Ihres Unternehmens Simulieren. Zeiten Von Basel II'de (Richtline Zur Kreditvergabe) Wird Die Appenen Kommunikation MIT Ihren Kreditinstituten Immer Wictiger. Auch Hierzu Wird, KalkulationSprogramm Seinen Beitrag Leisten'i öldü. Damit Sie Genuegend Zeit Findi, Sich Mit Diesem Thema Auseinander Zu Setzen, ist Bewusst Auf Folgendes Geachtet Worden: - Das Modell ist einfach und saydam gehalten - Die Eingaben Werden Auf Ein Minimum Beschraenkt - Berechnungen Werden Nach Aenderung des Stichtags-Datums Sofort Ausgefuehrt. Wictiger Hinweis! Durch Den Kauf Dieses Excel-Tolls Erhalten Sie Das Recht, Dieses Kalkulationsprogramm Uneingeschraenkt im Rahmen der Kernfunktionalitaet Zu Nutzen. Sie Werden Nicht Eigentuemer. Es ist aynı zamanda NICHT GESTATTET, KostübsProgramm Kostenlos Oder Kostenpflichtig Weiter Zu Vertreiben. Auch Duerfen Datenschutzeinrichtungen Nicht Entfernt Werden. Die Urheberrechte Liegen Weiterhin Bei Mir (Siehe Copyright-Angabe). Bei ZuwiderHandlung Muessen Sie Mit Schadenersatzanspruechen Rechnen. UM Dennoch den Kundenwuenschen Nach Eigenen Individuellen Anpassungen Gerecht Zu Werden, Wurde Nur Ein Minimum Bir Datenschutzmassnahmen Realisiert. Dies Beziehen Sich Ausschliesslich Auf Kernfunktionalitaet. Kernfunktionalitaet ist, datumsgeuert, aus parametern (Datenblaetter baz_auszahlungen und stammdaten) Einen Peridengerechten Collierenden Wertestrom Zu Erzeugen (Datenblatt Auszahlungen). Diese Drei Datenblaetter Sind Eigenstaendig Nutzbar. Das Datenblatt Auszahlungen ist Geschuetzt, Damit Diese Kernfunktionalitaet Sichergestellt ist. Jedoch Koennen Auch Auf Diesem Datenblatt Biryuelle Aenderungen Vorgenommen Werden. Nach Jeder Summenzeile Gibt Es Zwei Leerzeilen. Diese Koennen Geloescht Oder MIT Bireysel Bireyselleştirilmiş Werten Und Funktionen Belegt Werden. Benoeticen Sie Noch ZUSAETZLICH EDITIERBARE Leerzeilen, Dann Markieren Sie Bitte Immer Die 2. Der Zwei Leerzeen und Nutzen Sie Die Excel-Funktion Hinzufuegen. Fuer BireyselLekli Aenderungen Kann Natuerlich Keine Garantie Uebernommen Werden! Allgemeines Grundsaetzlich Koennen Sie Nur Die Gelbunterlegten Felder Durch Eingaben Veraendern! Das Stichtagsdatum Wird Nur Auf der 1. Tabellensenseite (LiquiditaSet) Gepflegt. Alle Weiteren Datumsangaben Werden Immer Bezug Zum Stichtagsdatum AusgewerTet. Alle Datumsangaben Solten Sie Immer Zum 1. Eines Monats Vornehmen (Z.B. 01.05.2008) Die Verwendeten Begriffe Sind Allgemein Verstaendlich und Selbsterklaerend, bu yüzden Dass DAS sistemi Intuitiv Bedient Werden Kann. Zu Gekennzeichneten Zeilen- BZW. Spaltenueberschriften Fuet Sie Zur Besseren Erklaerung Noch Kommentare. Auf der Tabellenseite Parametre Befinden Sich Allgemeine Daten Zu Rechenvorgaengen, Die Nicht Aendern Koennen. Kennzeichen Mwst. Soll- / ist-Versteuerung Fuer Die LiquiditaSetsmaessige BerueckSichtigung der MehrwerTsteuer ist ontscheidend, ob die mehrwertsteuerzahlung nach - Vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung - s) Oder - Vereinnahmten Entgelten (istversteuerung - i) ERFOLAGT! Vorgehensweise Einrichtung des sistemleri Tabellensenseite baz-auszahlungen SIE BACENNEN MIT DER 2. TABELLENSEITE BASE_AUSZAHLUNNEN. Grundssaetzlich ist Die Kostensituation Eines Unternehmens Durch Vertraege Langfristiger Konstant als die Einnahmese. DA SIE HIER MIT DER KOSTENSEITE BACENNEN, SIND AENENDUNGEN HIER NICHT SO HAEUFIG VORZUNEHMEN, WIE BEI den Einzahlungen. Hier Erfassen Sie Kostengleiche Auszahlungen. D.H., Alle Werte, Die Hier Erfasst Werden, Fuehren Auch Zu Tatsaechlichem Geldfluss. GEGENBEISPIEL: Abschreibungen Werden Hier Nicht Erfasst, Weil der Geldfluss Zum Zeitpunkt der Yataklı StattGeefunden şapka. Sie koennen zwei Werte erfassen. MwSt ohne, netto werden werte Die. erfasst. Unter dem Wert Aktuell erfassen Sie den aktüel zum Stichtag zu zahlenden Betrag. Unter dem Wert Neu koennen Sie den Betrag erfassen, der sich im weiteren Zeitablauf wahrscheinlich (z.B. durch Preissteigerung) ergeben wird. Der Zeitpunkt, Spalte ab Datum folgenden den Berechnungen verarbeitet wird, ist abhaengig von der zu dem der Wert Neu. Ist das Stichtagsdatum = ab Veri Wert Neu verarbeitet der wird. Unter sonu Veri koennen Sie das Veri erfassen, zu dem kalıp betroffene pozisyonu zum letzten Mal im Zahlungsablauf beruecksichtigt werden soll. Charakteristisch fuer einige Ausgabepositionen (z.B. Steuern, Versicherungen, Abos) ist, dass sie nicht unbedingt monatlich anfallen. Sie werden Entweder monatlich oder 2, 3, 4,6 oder 12 Monate faellig Tümü Zyklen (Intervallen) içerisinde. Um Ihre Auswertung einen periodengerechten Auszahlungsstrom zu erzeugen, Spalte INTERVALL der de Sie die haben Moeglichkeit Diesen für Zahlungsrhythmus einzugeben. Achtung! dieser Spalte muss immer ein Wert stehen içinde! Wird der Eintrag geloescht, Fuehrt ölür zum Fehler # SAYI / 0, der sich ueber mehrere Arbeitsblaetter zieht !!!! In der Spalte Monat geben Sie bitte den Monat ein, zu dem die erste Zahlung erfolgt bzw. kalıp Dayanak fuer Zahlungsintervall ist das. Beispiel: Kfz-Steuer jaehrlich im Monat Kasım faellig wird die. diesem ist das Monat = 11 der INTERVALL = 12 und Fall In. der letzten Spalte haben Sie den Mehrwertsteuerprozentsatz einzugeben Moeglichkeit, ölür. Eingaben içinde diesem Tabellenblatt sind nur notwendig, Sie Sistemi das wenn einrichten oder wenn groessere Aktualisierungen vorgenommen werden muessen (Preisaenderungen Jahreswechsel oder). Im koennen Sie zwei Geschaeftsjahre mit den Eingaben Rechnen Güz guenstigsten. Aufgrund dieser Eingaben wird auf der folgenden Tabellenseite der periodengerechte Auszahlungsstrom gerechnet. Hier brauchen Sie keine Eingaben vorzunehmen. Diese Seite dient nur zu Auswertungszwecken. Tabellenseite Einnahmen Sie 4. Tabellenseite Einnahmen der Einrichtung fort mit die setzen. Hier finden Sie 5 Gruppen von Einnahmen bzw. Leistungen Ihr Unternehmen erbringt ölür. Sie koennen nun kalıp Erwartete eingeben 12 Monate ab Stichtagsdatum naechsten die für Umsatzentwicklung. Eingabe erfolgt zu Nettowerten ohne MwSt Die. den naechsten 2 folgenden Zeilen koennen Sie Angaben zu der direkten Kostenstruktur vornehmen olarak. diesem Sinne sind Kosten içinde direkte Kosten, direktem (proportionalem) kalıp Verhaeltnis zu der produzierten Leistung stehen. Aufgeteilt wird hier das Verhaeltnis von Materyal-Personalkosten und. Da die Struktur relativ konstant ist und eine? Urogenaue Berechnung keinen Sinn macht, wird der jeweils prozentuale Anteil erfasst. Einrichtung des Systems ist das Augenmerk auf diesen prozentualen Anteil gerichtet der Zum Zeitpunkt. Ziel ist es, Diesen Anteil böylece genau und langfristig als moeglich zu erfassen. Analysen laufenden die für Eingaben die sich Dadurch verringern. Als Beispiel ist es auch moeglich, beide Anteile auf 0 zu setzen (Dienstleistungsbranche). Es wuerden Ol nur geschaetzten Einnahmen erfasst ölür. Alle Ausgaben stuenden dann im 2. Tabellenblatt bei den Basis_Auszahlungen! İsteğe bağlı: BESCHAFFUNG Lagerfunktion ueber Bestandshaltung und Tabellenblatt BESCHAFFUNG-Lager Auf diesem Tabellenblatt werden für die einzelnen Produktgruppen bzw. Leistungen Lagerbestaende und monatliche Zugaenge erfasst. Abgaenge werden aus dem Tabellenblatt Einzahlungen uebernommen Die. Mehrwertsteuer ohne Alle werte sind netto. Bestaende werden fortgeschrieben Das fuehren eines Lagers ist opsiyonel. Auf dem Tabellenblatt Einzahlungen wird der Materialanteil içinde% vom Nettoumsatz angegeben. Gibt es kein Lager bzw. sind Bestaende im entsprechenden Monat 0, dann wird unterstellt, dass das Malzeme bzw. die Ware im Monat des erwarteten Umsatzes beschafft wird die. Gibt es jedoch einen positiven Lagerbestand yüzden wird auf die BESCHAFFUNG verzichtet und zuerst das benoetigte Malzeme aus dem Lager entnommen. Reichen unterstellt Differenz der BESCHAFFUNG die wird, Bestaende nicht die. Laufende Analysen 1. Liquiditaet Auf dem 1. Tabellenblatt Liquiditaet geben Sie das neue Stichtagsdatum ein. 2. Temel-Auszahlungen Auf dem 2. Tabellenblatt nehmen Sie nur dann Eingaben vor, wenn es Aenderungen bei den Allgemeinen Ausgaben gegeben şapka. 3. Einzahlungen AUF DEM 4. Tabellenblatt Geben Sie idealweise Nur Ihre Umsatzerwartungen Fuer Die Naechsten Monate Ein. GGF Koennen Sie Natuerlich Auch Die Prozentualen Anteile Der Material- und Personalkosten Aendern. 4. liquiditaet AUF DEM 1. TABELLENBLATT KONTROLYEN SIE BZW. Machen Sie Die Folgenden Eingaben: - Stichtagsdatum (Bitte Immer Den 1. Eines Monats Verwenden Z.B. 01.06.2008) - Kreditorenlaufzeit (Wie Lange Dauert es im Durchschnitt, Bis Sie Eine Rechnung Bezahlen?) - Deborenlaufzeit (Wie Lange Dauert es im Durchschnitt, Bis Ein Kunde Zahlt? - AuftragSbestand (Wird Zurzeit Noch Nicht Verarbeitet) - bir verbindlichkeiten - Bestand Bir Forderungen - Summe der Kontostaende İhrer Banken - Summe der Kassenbestaende - NOCH ZU ZAHLENDE MEHRWERTSTEUER BZW. Welcher Betrag Wird Noch Erstattet Im Folgenden Zeilenblock Word Der Bestand Bir Verbindlichkeiten Mit Den Aktuell Zu Zahlenden Rechnungen Addiert. Gleiches Geschieht Auch Mit Den Forderungen İm Naechsten Block Werden Diese Fortgeschriebenen Bestaende Anhand der Deboren- BZW. Liquide Mittel UMgerechnet'te Kreditorenlaufzeiten. VERBINDLICHKEITEN ENTERTEN KEEINE LOHN- BZW. Personalkosten Mehr. Differenz der Liquiden Mittel Aus Forderungen Abzgl. Verbindlichkeiten Vermindert UM Die Ausgaben Fuer Personal Fude Eing Die Kürzfristigen Liquiden Mittel. Da Nicht Bestimmt Werden Kann, OB Der Kapitalrueckfluss Auf Bank Und / Oder in Die Kasse Geht, Wird Aus Beiden Positionen Eine Summe GEBILDET. Einmal Mit und Einmal Ohne Mehrwertsteuer. Kalıp Zeile Entwicklung Bank Und Kasse Ohne MWST. Bildet Die Temel Fuer Nachfolgende Simülasyon BZW. Eğilimi. Sonder-auszahlungen Diesem Blok'ta Koennen Weitere Ausgaben Simuliert BZW. Disponiert Werden: - Entnahmen Ohne mwst. Beispiel: Unternehmerlohn, Tilgung, Zinsen - yatırım uzmanı dahil. Mwst. Alle Auszahlungen, Bei Denen Mehrwertsteuer im Spiel ist. - Einzahlungen Ohne mwst. Beispiel: Kapitaleinlagen, Kredite und Darlehen vb. Den Folgenden Zwei Zeilen Wird Die Erwartete Liquiditaet Mit und Ohne Mwst. angezeigt. Dies IST DAS Endergebnis Dieser LiquiditaStsBetrachTung. Folgenden Positionen Gewinn / Verlust und Mehrwertsteuer Dienen Nur der Bilgi. Grafische Auswertungen: 1. Tabellenblatt: Liquiditaet - Forderungen / Verbindlichkeiten - Entwicklung Liquiditaet - UmsamSteuer 2. Tabellenblatt: Auszahlungen - ausgabearten? İntervalle - ausgabenstruktur - 3. tabellenblatt: beschaffung-lager - WAREN- BZW. Materyalbestaende 4. tabellenblatt: Einzahlungen - Leistungsstrukturen - hatta hatta hatta gewinnschwelle

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